通貨が異なると、支払った価格、口座に影響を与えた金額、レポート内の換算値など、いくつかの関連金額が作成されます。役割を分けておくと、後で記録を理解しやすくなります。
このガイドでは、架空の USD と EUR の例を使用して、アプリの記録モデルを説明します。サンプルレートは説明のための算術値であり、現在の為替相場ではありません。
1. 元の通貨を表示したままにする
各口座の実際の通貨を選択します。米ドルの日常口座とユーロの旅行口座は、それぞれ独自の残高を保持する必要があります。取引を入力するときに適切な名前を選択しやすい名前を使用してください。
結合ビューを作成するためだけに、元のすべてのレコードを単一の通貨に手動で変更しないでください。基本通貨レポートは、元のコンテキストを維持しながらそのビューを提供するために存在します。
2. 支出をそのコンテキストで記録する
ランチの費用が 20.00 ユーロで、ユーロ口座から支払う場合、購入と口座の移動には同じ通貨が使用されます。保存する前に、日付、口座、カテゴリを確認してください。ユーロの金額はそのままでも理解できるはずです。
別の通貨の口座を通じて支払う場合、その口座に請求される金額は、参照レート換算と異なる場合があります。アプリが要求した場合は、実際の口座金額を確認してください。カード手数料やプロバイダーの調整が、想定される見積もりに反映されるべきではありません。
3. 送金には実際の金額を使用します
$110.00 が USD 口座から出金され、€100.00 が EUR 口座に到着するとします。これらは、口座間の 1 つの動きを表す 2 つの金額です。ソースと宛先を正しく記録し、フローで必要な場合は別々の金額を使用します。
保存すると、「転出」と「転入」という 2 つのリンクされたレコードが作成されます。完全な履歴には両方が示されています。各口座には独自のレコードが表示されます。これらは譲渡であり、収入や支出としてカウントされません。いずれかのレコードを削除すると、両方のレコードが削除され、両方の口座残高が更新されます。
送金先の残高を送金直後に見せるためだけに、追加の収入 €100.00 を入力しないでください。まず、転送記録と両方の口座の影響を確認してください。そうしないと、同じイベントが複数回表される可能性があります。
4. レポートの基本通貨を選択する
最初の起動時に、iOS、Android、および HarmonyOS はデバイスの地域からサポートされる基本通貨を選択します。地域の通貨がサポートされていないか識別できない場合は USD を使用します。その選択は保存されます。後でデバイスの地域を変更しても、基本通貨は切り替わりません。アプリの通貨設定で変更できます。
表示言語と基準通貨は別々に設定します。3つのアプリは英語、中国語簡体字、スペイン語、フランス語、ブラジルポルトガル語、インドネシア語、韓国語、日本語、中国語繁体字に対応しています。HarmonyOS は標準でシステム言語を使用し、パーソナライズ設定で言語を選択できます。iOS と Android ではシステム設定でアプリの言語を管理します。
基本通貨は、結合された統計に共通の単位を与えます。説明のみのために、1.00 ユーロが 1.10 ドルに等しいと仮定します。 20.00 ユーロの支出は、そのサンプル レートでの USD ビューに 22.00 ドルを寄与しますが、元のユーロの支出は 20.00 ユーロのままです。
レポートの値は、USD 口座が $22.00 を支払ったという証拠ではありません。変換した表現です。口座に実際に何が影響したかを知る必要がある場合は、元の記録を読んでください。
5. レートの更新によって何が変わるのかを理解する
レートを更新すると、変換されたレポート ビューが変更される場合があります。すでに記録されている口座の元の通貨の動きを書き換えることはありません。これにより、後のレポートの観点から元の金額が分離されます。
オンライン更新はネットワークとプロバイダーによって異なります。必要なレートが欠落している場合は、部分的な合計を完全なものとして扱うのではなく、アプリの可用性メッセージに従ってください。通貨設定と関連する記録を確認します。
6. エクスポートまたは比較する前に確認する
レポートを別のソースと照合する場合は、同じ期間を使用し、各数値がどの通貨を表しているかを理解してください。差異は、取引範囲、実際の請求額、レポートレート、または不完全な記録に起因する可能性があります。
アプリを削除する前に重要な記録をエクスポートしてください。現在の台帳はデバイスに保存されます。 Web サイトの言語を選択しても、Web サイトは同期されず、基本通貨も変更されません。
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